В задачи генерального директора предприятия входят стратегическое, тактическое и оперативное планирование. При этом очень важно, чтобы прослеживалась взаимосвязь между различными уровнями планирования, а данные, используемые для этого, были точные и предоставлялись оперативно.
Кроме того, во всех современных организациях планирование, оперативный контроль, оценка результатов и выход на цикл следующего этапа планирования — это неотъемлемая часть работы не только генерального директора, но и каждого ключевого сотрудника в организации.
Именно поэтому использование современной комплексной ERP-системы является хорошей возможностью обеспечить слаженную работу команды для достижения единых целей организации
Давайте разберемся, как можно использовать 1C:ERP на практике в работе генерального директора.
Визуализация данных по оперативному планированию и фактическим данным в 1С:ERP
Требования к данным
Для анализа, планирования деятельности организации и принятия обоснованных управленческих решений генеральному директору необходимы достоверные, собранные в определенных разрезах данные. При этом:
-
Сбор необходимых аналитических данных не должен требовать титанических усилий и большого объема ручных операций
-
Должна быть прослеживаемость и «аудируемость» всех разделов этих данных, чтобы их дополнительная проверка, уточнения не были нужны.
Очевидно, что источником таких данных должны являться используемые на предприятии учетно-информационные системы. Но задача усложняется, если данные в имеющихся системах разрозненные или неполные. На том периоде развития организации, когда точность, целостность и оперативность бизнес-данных, используемых для управления, становятся важным элементов успеха, наличие комплексной системы 1С:ERP и построенной на ее основе системы мониторинга ключевых показателей являются обязательными.
Как функции планирования, анализа контроля реализованы в типовом решении 1С:ERP?
Оперативное планирование
Оперативное планирование представляет собой разделенное по блокам планирование, где, например:
-
Финансовые данные — собираются на основании натуральных показателей подсистем Бюджетирования и Казначейства (например, объем выплат по определенной статье расходов или статье движения денежных средств). В 1С:ERP широкие возможности для составления бюджетов организации, которые охватывают всю структуру предприятия и позволяют формировать данные в формы отчетности как по отдельным подразделениям, так и консолидированно по всей компании. На основании бюджетов есть возможность установить лимиты для расходования денежных средств и отслеживать план-факт.
-
Производственные показатели — строятся на планировании производства и закупок, планировании этапов производства и, при необходимости, планировании ремонтов. Данные планов производства могут использоваться для построения бюджетов на закупку, оплату труда производственных рабочих.
-
Продажи и управление отношениями с клиентами — являются отправной точкой для планирования производства, особенно при организации бизнеса, стремящегося избежать затоваривания складов и приблизить планирование выпуска продукции под потребности клиентов. Планирование продаж также можно использовать для бюджетной кампании по доходной части.
-
Планирование затрат на персонал — позволяет заложить расходы на фонд оплаты труда с учетом изменяющихся ставок по налоговым обязательствам, что дает более точные данные при составлении бюджетов на персонал.
Визуализация данных по оперативному планированию и фактическим данным в 1С:ERP
Система 1С;ERP позволяет вывести данные в визуальном отображении по оперативному и фактическому исполнению через типовые отчеты, например, «Исполнение плана закупок по подразделениям» или «Исполнение плана продаж по подразделениям», где есть данные плана продаж/закупок, фактические данные, сколько было закуплено или продано товаров, и процентное соотношение плана с фактом по количеству и сумме. Также, система позволяет выводить данные в удобной разбивке по периодам (день, неделя, декада, месяц, квартал, полугодие, год).
Отчеты по план-факту удобны тем, что отображается подробная картина по заданным параметрам и есть возможность перейти из отчета в расшифровку до первичного документа.
Другим способом визуализации, более привычным для генерального директора, является графическое представление данных, что 1С:ERP тоже позволяет.
Например, данные по продажам наглядно показывают, насколько выполнены планы по продажам, и подобная визуализация поможет в принятии быстрых управленческих решений.
Проанализировав показатели по закупкам, руководитель предприятия может понять, что продажи не выходят на плановый уровень из-за недостаточности закупок, т.е. отделу продаж нечего продавать, т.к. не были выполнены планы закупок.
Кроме того, в 1С:ERP есть возможность настройки визуализации для конкретного продукта, который компания позиционирует для максимальных продаж и получения прибыли.
Оперативное планирование и отслеживание фактического исполнения производятся по всем функциональным областям/группам процессов предприятия, которые влияют на возможность оперативной работы.
Тактическое планирование
Вторая ступень — тактическое планирование, которое предусматривает выработку тех или иных вариантов (сценариев) действий предприятия в зависимости от происходящих изменений для достижения целей бизнеса.
Для целей тактического планирования формируются агрегированные данные, достижение которых разбивается на краткосрочные задачи по периодам времени.
При бюджетном планировании в этом случае используются ключевые показатели, которые удобно применять в качестве метрик при анализе достижения целей для одного или нескольких вариантов (сценариев) возможных действий.
Производственное планирование приобретает вид объемного плана, который формируется на один или несколько месяцев с детальной разбивкой по неделям/дням. При необходимости более подробно составляется и план ремонтов.
Для планирования продаж, ориентированных на новых клиентов, дополнительно создаются планы маркетинговых мероприятий для привлечения клиентов и развития продаж.
Планирование персонала приобретает наполненность с точки зрения потребностей в сотрудниках под задачи, поставленные производством, и мотивационной составляющей для персонала.
Тактическое планирование в консолидированном виде применяется в работе финансового директора, который на ежедневной основе анализирует показатели план-факта в разных разрезах учета. Более подробно тактическое планирование мы рассмотрим в статье о том, как 1С:ERP помогает решать задачи финансового директора предприятия.
После выстраивания операционного и тактического планирования учетные данные готовы для стратегического планирования.
Стратегическое планирование
Стратегическое планирование — это вид планирования, к которому чаще всего прибегает генеральный директор при принятии решений, направленных на развитие бизнеса и достижение целей бизнеса. Оно отвечает на вопросы, как задействовать ключевые ресурсы и на какие направления работы обратить внимание.
1С:ERP позволяет настраивать учет и отчетность, которая будет отображать данные, необходимые генеральному директору в различных разрезах. Например, «Прогнозный отчет о прибылях и убытках» с расшифровкой строк «Выручка по направлениям деятельности», «Себестоимость по номенклатуре материалов и услуг».
Формирование отчетов в 1С:ERP — это гибкий механизм, который хранит настройки пользователей, и где у каждого специалиста есть возможность настраивать отчеты под свои задачи.
Другой механизм отображения данных — это «Монитор целевых показателей». Настройки визуализации показателей стратегического планирования выполняют функцию глобального охвата данных 1С:ERP, чтобы руководитель смог оценить полный спектр ведения бизнеса компанией.
Отображение данных позволяет генеральному директору предупредить негативное влияние различных факторов и принять быстрые решения по выводу бизнеса в положительное направление для достижения поставленных целей.
1С:ERP позволяет производить гибкие настройки визуализации показателей в пользовательском режиме. Приведем несколько примеров.
Типовой «Монитор целевых показателей» 1С:ERP позволяет отображать некоторую детализацию путем наведения на интересующую точку диаграммы.
Кроме того, для расширенной детализации поставленных целей из визуальных дашбордов можно перейти в расшифровку в виде отчет.
При получении данных в 1С:ERP руководитель компании сможет проанализировать и принять решения о сокращении расходов, увеличении доходов, маркетинговых мероприятиях для увеличение масштабов бизнеса и многие другие решения, направленные на устойчивость бизнеса к внешним и внутренним факторам.
Остались вопросы, каким образом 1С:ERP помогает решать задачи генерального директора предприятия и выполнять его KPI? Свяжитесь с нами любым удобным способом. Наши эксперты будут рады вам помочь.
