«1С:Управление холдингом 8» (УХ): обзор возможностей программы

В современной бизнес-среде несколько компаний или филиалов могут объединиться в одно головное предприятие — холдинг. Преимущество такого подхода к управлению бизнесом — повышение конкурентоспособности на рынке. Но со временем неавтоматизированные бизнес-процессы как внутри холдинга, так и между его филиалами усложняются, компания обрастает разнотипными видами отчетности, а согласование документов может длиться годами.

Вышеперечисленные проблемы решает специализированный инструмент автоматизации управленческой деятельности холдинга и его дочерних компаний на базе программного продукта «1С:Управление холдингом 8» (1С:УХ).

В данной статье сфокусируемся на ключевых функциональных возможностях и преимуществах решения 1С:УХ редакции 3.2.

«1С:УХ» – что это за программа?

«1С:Управление холдингом 8» (УХ) — современное CPM-решение на базе платформы «1С:Предприятие 8.3» для комплексной автоматизации управления холдингами различного масштаба. Представляет собой отдельную конфигурацию из многочисленной линейки программных продуктов фирмы «1С». IT-решение позволяет более эффективно выстраивать бизнес-процессы всех структурных подразделений и взаимодействие между ними.

Кому необходима система «1С:УХ»?

Программа 1С:УХ будет полезна группам компаний (холдингам), у которых большая часть бизнес-процессов по управлению финансами централизована. Система позволяет руководителям крупных управляющих компаний оперативно контролировать работу подразделений и обеспечивать единый учет и отчетность на всех уровнях.

Преимущества системы «1С:Управление холдингом 8»

Автоматизация деятельности холдинговых структур — сложный и ответственный процесс и, как правило, требует тщательного планирования и анализа бизнес-процессов, чтобы решить цели и задачи, стоящие перед холдингом. При этом эффект от внедрения 1С:УХ может быть существенным, а именно:

• Ускорение закрытия периодов и формирование качественной отчетности МСФО.

• Оперативный контроль в режиме реального времени показателей затрат — CAPEX и OPEX благодаря расширенному функционалу 1С:УХ в части бюджетирования, казначейства, управления инвестиционными проектами и пр.

• Минимизация негативного влияния неопределенности с выделением требуемых для этого ресурсов организации за счет инструментов прогнозирования, выявления, лимитирования, аудита и хеджирования кредитных, процентных и валютных рисков.

• Минимизация расходов на приобретение ресурсов за счет проведения конкурентных лотов, в результате чего заключаются долгосрочные договоры на оптимальных условиях.

• Снижение влияния налоговых рисков за счет ведения структуры владения холдингом, повышения эффективности централизованного налогового планирования и возможности моделирования последствий изменения структуры холдинга.

• Снижение нагрузки на управляющую компанию и дочерние общества, сокращение сроков сверки, а также упрощение коммуникации в процессе сверки за счет использования инструментов сверки и элиминации внутригрупповых операций.

• Минимизация бухгалтерских ошибок благодаря инструменту «Фабрика платежей».

Основные возможности «1С:УХ»

Функционально 1С:УХ сочетает в себе лучшее из инструментов автоматизации крупных компаний с помощью 2 популярных продуктов фирмы «1С» — «1С:Консолидация» и «1С:Бухгалтерия 8 КОРП»:

• управление мастер-данными (НСИ) группы компаний;

• централизация регламентированного учета;

1С:УХ позволяет проводить автоматизированный учет соблюдения требований законодательства.

• централизованное управление закупками и активами;

Система обеспечивает эффективное планирование, контроль и анализ всех закупочных процессов в холдинге, а также учет активов и консолидацию потребностей группы компаний.

• централизованное бюджетирование;

В программе 1С:УХ можно составлять детальные финансовые планы на различных уровнях структуры холдинга, а также вести параллельный учет отдельных видов операций.

• централизованное казначейство, управление договорами и налогами;

Решение позволяет эффективно управлять денежными потоками, дебиторской задолженностью, оборотным капиталом, налогами и контролировать выполнение договорных обязательств и ограничений.

• управление проектами;

• управление рисками;

Функционал 1С:УХ включает финансовые инструменты для анализа и хеджирования финансовых рисков, а также инструменты для анализа и контроля торгово-кредитных рисков и инвестиционных проектов в холдинге.

• управление инвестиционными проектами;

• бизнес-анализ;

• консолидация международной и управленческой отчетности;

Программа обеспечивает ведение учета с использованием подокументной трансляции — расширенных механизмов закрытия периода по МСФО.

• стратегическое управление по сбалансированной системе показателей (Balanced Scorecard) с использованием анализа данных и дашбордов.

Программа позволяет проводить глубокий анализ данных по сбалансированной системе показателей и строить наглядные графические дашборды для быстрого принятия решений.

Централизованное планирование бюджета и лимитирование

Подсистема бюджетирования в «1С:Управление холдингом 8» позволяет составлять в различных уровнях структуры холдинга детальные финансовые планы на основе 3 видов бюджета — БДДС, БДР и бюджета движения ресурсов. Кроме этого, система обладает расширенным функционалом по настройке бюджетной модели, бюджетированию операций и проектов. Ведение параллельного учета отдельных видов операций дополнительно входит в подсистему бюджетирования в 1С:УХ.

Лимиты можно задавать в бюджетах (БДДС, БДР и бюджет движения ресурсов) при планировании в разрезе 6 аналитик:

• контрагент и договор;

• ЦФО;

• статьи бюджетов;

• проекты и этапы проектов;

• валюта;

• 3 дополнительные аналитики, определяемые для статей бюджетов.

При лимитировании возможен контроль на уровне заявок на операцию и графиков начислений и платежей договоров.

Оперативное планирование и нормирование затрат происходит за счет использования документов «Оперативный план» и «Заявка на операцию» и обновлений функций комментирования и управления версиями бюджетов.

Учет и отчетность МСФО

В системе 1С:УХ 3.2 можно вести учет по МСФО в разрезе 2 моделей – транзакционной и трансформационной. Использование трансформационного подхода целесообразно в случае обмена РСБУ-данными от центра к периферийным базам — дочерним и зависимым компаниям. Напротив, транзакционный подход рекомендуется применять в случае параллельного ведения учета по МСФО и РСБУ в одной информационной базе.

Для трансляции финансовых данных РСБУ на план счетов МСФО разработан справочник «Шаблоны трансляций». На основании транслируемых данных далее будут выполняться расчеты и готовиться отчетность по МСФО. Для этого необходимо создать элемент справочника для каждой пары плана счетов. Помимо этого, разработаны 14 объектов параллельного учета. Учетная политика каждого объекта может отличаться от учетной политики РСБУ.

По обеим моделям учета в системе необходимо заполнять документ «Экземпляр отчета», структура данных которого задается в справочнике «Виды отчетов» и связанных справочниках.

В поставку программного продукта 1С:УХ также включен пакет индивидуальной и консолидированной отчетности вместе с примечаниями.

Казначейство, управление договорами и лимитами

Управление казначейством в современных организациях требует специализированных инструментов для эффективного планирования и управления финансами. Поэтому использование подсистемы Казначейство в 1С:УХ становится неотъемлемой частью автоматизации процессов на предприятии.

В этом контексте система 1С:УХ включает функционал для реализации ключевых задач казначейства:

• отражение платежных операций с помощью документа «Заявка на оплату», для полной или частичной отмены исполнения ранее утвержденной заявки на оплату предусмотрен документ «Закрытие платежной позиции»;

• отражение будущих поступлений средств на расчетный счет или в кассу организации в документе «Планируемое поступление денежных средств»;

• создание документов «Платежное поручение» для связи фактических платежей с документами оперативного планирования расходов ДС;

• утверждение подготовленного списка выплат перед формированием платежных поручений с помощью документа «Реестр платежей»;

• пакетное создание платежных поручений и кассовых ордеров на основании утвержденных заявок на операцию при помощи обработки «Генерация кассовых ордеров»;

• автоматическое определение аналитики факта движения ДС исходя из данных банковской выписки с помощью обработки «Разнесение банковской выписки»;

• материальный кэш-пулинг — автоматическое перечисление на мастер-счет ДС участников пула с избыточной ликвидностью;

• управление группой основных настроек — «Статьи бюджетов», «Платежный календарь», «Управление договорами», «Заявки и платежи», «Отражение фактических данных», «Загрузка данных», «Валютный контроль», «Претензионно-исковая работа», «Кредитные лимиты».

С помощью «Платежного календаря», инструмента для анализа прогнозных остатков ДС и выявления будущих кассовых разрывов, можно проводить также анализ «Что, если?». При таком анализе можно узнать, как влияют дата и расчетный счет платежа на платежную позицию организационной единицы и холдинга в целом и таким образом спланировать необходимые внутригрупповые платежи либо перенос срока платежа.

Для использования «Платежного календаря» необходимо включить одноименную группу настроек и заполнить их в данном разделе. При открытии этого инструмента автоматически подгружаются ранее заполненные настройки.

В рамках группы настроек «Управление договорами» 1С:УХ позволяет:

• автоматически формировать идентификатор платежа в договорах с покупателями;

• автоматически формировать заявки по графикам платежей;

• актуализировать график при проведении документа «Отражение фактических данных по договору» (настройка «Режим актуализации графика при изменении первичных документов»);

• использовать заявки на привлечение финансирования;

• использовать графики начислений и платежей;

• отражать договор цессии для уступки прав требования дебиторской задолженности в регламентированном учете в справочнике «Номенклатура» (настройка «Номенклатура отражения цессии»).

По сравнению с прикладным решением «1С:Бухгалтерия предприятия КОРП» система 1С:УХ позволяет вести работу с расширенным списком договоров, в том числе с комитентом (принципалом) на продажу/на закупку, с комиссионером (агентом) на продажу/на закупку, с давальцем, с переработчиком, с поклажедателем, с хранителем, по привлечению средств (кредит, овердрафт, факторинг), с использованием производных финансовых инструментов (постановочный/расчетный валютный форвард, валютно-процентный своп) и др.

Каждый договор может иметь вид соглашения в зависимости от назначения и уровня ведения взаиморасчетов. Всего соглашений у договора может быть 3: рамочный договор, спецификация к договору, договор с условием. А по реквизиту «Ведение расчетов» можно понять уровень детализации расчетов по договору — по договору в целом, по заказам, по накладным.

Управление инвестиционными проектами

Функционал подсистемы «Инвестиционные проекты» в 1С:УХ позволяет:

• хранить список проектов и их этапов в справочнике «Проекты и этапы»;

• актуализировать ключевые показатели проектов (сроки, показатели эффективности и пр.) и планировать стоимость инвестиционного проекта с помощью документов «Экземпляр отчета» и «Оперативный план»;

• рассчитывать показатели эффективности проекта (NPV — чистая приведенная стоимость денежных потоков, IRR — внутренняя ставка доходности, PBP — срок окупаемости проекта, FCF — свободный денежный поток, PI — индекс прибыльности);

• управлять жизненным циклом проекта, а также загружать показатели по проектам из MS Project через специальную обработку — «Диаграмму Ганта»;

• проводить квалифицированную экспертизу, задавать критерии оценки проектов по принятой методологии посредством справочника «Критерии выбора» и отбирать альтернативные проекты с помощью механизма интегральных оценок — основания включения или невключения проекта в справочник «Инвестиционные программы»;

• группировать проекты в разделы и инвестиционные программы по периоду;

• формировать отчеты по проектам и инвестиционным программам — «Оценка объекта», «Отчет по проектам», «Сетевая диаграмма группы проектов».

Регламентированный учет

Система «1С:УХ» ред. 3.2 благодаря встроенной в нее конфигурации «1С:Бухгалтерия КОРП» 3.0 позволяет автоматизировать подготовку регламентированной, управленческой или международной отчетности с возможностью консолидации согласно стандартам законодательствам РФ. Для этого в 1С:УХ есть все необходимые инструменты.

Централизованное управление закупками и активами

Функционал подсистемы «Корпоративные закупки» в 1С:УХ позволяет минимизировать затраты на МТР за счет проведения конкурентных закупочных процедур. В результате данных торгов заключаются долгосрочные договоры на оптимальных условиях.

Кроме того, в целях автоматизации отдела закупок функционал данной подсистемы позволяет:

• Оценивать потенциальных поставщиков по различным критериям — достаточно заполнить основные настройки в подсистеме, подключить и настроить личный кабинет поставщика, зарегистрировать поставщика в системе через «Анкеты регистрации».

• Проводить аккредитацию поставщиков с помощью документа «Аккредитация поставщика» на основании анкеты регистрации, причем пользователь личного кабинета может самостоятельно запустить процесс аккредитации.

• Собирать потребности от ЦФО с использованием заявок на закупку с подготовкой плана потребности — по 223-ФЗ и закупки коммерческой организации. Оба варианта позволяют контролировать расходы на закупку по лимитам БДДС. Потребности регистрируются документом «Заявка на закупку» в разрезе организации, ЦФО и проекта.

• Учитывать аналоги номенклатуры с помощью обработки «Помощник планирования» — позволяет вводить базу аналогов и заменять дорогие позиции номенклатуры на дешевые аналоги в целях уменьшения расходов на закупку.

• Покрывать потребности ЦФО внутригрупповыми, действующими договорами с поставщикам, проведением лотов.

• Планировать программы закупок по 223-ФЗ в одноименном документе, вести подготовку и проводить как однолотовые, так и многолотовые закупочные процедуры.

• Выгружать и загружать программу закупок и прочие данные в «ЕИС» организациям, ведущим учет по 223-ФЗ.

В целом, 1С:УХ — мощный инструмент для централизованного управления холдинговыми компаниями с учетом тонкостей работы компаний различного масштаба. В программе сосредоточены инструменты для автоматизации множества бизнес-процессов и обработки большого массива оперативных данных. Внедрение этой системы может значительно повысить эффективность работы холдинга и обеспечить его успешное развитие.

Узнайте больше о возможностях управления холдингом в 1С на странице продукта и по телефону +7 (843) 200-11-22 (г. Казань).